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黄金下跌至4周低位 金价跌势愈演愈烈

2016-5-25 9:54:31来源:FX168财经网

摘要:国际现货黄金周二(5月24日)持续下跌至4周低位,美市盘中最低下探至1226.80美元/盎司,金价呈抛物线似的下跌,已接连失守1240、1230关口,有望下探1200一线。

国际现货黄金周二(5月24日)持续下跌至4周低位,美市盘中最低下探至1226.80美元/盎司,金价呈抛物线似的下跌,已接连失守1240、1230关口,有望下探1200一线。日内公布的美国新屋销售数激增,创8年新高,对黄金构成极大利空。随着美国经济状况的改善,美联储加息已箭在弦上。美联邦基金利率期货显示,交易员预计美联储7月加息的概率为58%;9月加息的概率为68%;12月加息的概率为82%。

5月份以来,由于上周美联储会议纪要的发布,加息预期上升,美元走强,黄金价格下跌超过了4%,有可能录得自去年11月以来的最大单月跌幅。本周,美联储高管们将会陆续亮相,数月之内加息有望重启。美联储主席耶伦周五将赴哈佛大学参加会议并发表讲话。黄金本周将会继续震荡,目前金价弱势明显,1200一线已成关键支撑,若跌破此价位黄金有望如花旗所预测的,重归1050美元/盎司的起涨价位。全球最大黄金ETF--SPDR GOLD TRUST持仓较上日下降0.44%,至868.66吨,结束此前连续14次加仓的情况。

周二走势表述

国际黄金周二(5月24日)亚市早盘开于1248.49之后小幅上涨录得日内高点1250.76美元/盎司后,国际金价一路小幅下跌。欧市延续跌势,期间虽有短暂盘整,但仍是空方控盘。美市加大跌幅,多头如坠深渊,金价一度呈自由落体下行,录得日内低点1226.80美元/盎司后金价小幅反弹,但未能持续,终收于1227.29美元/盎司。

国际现货黄金周二亚市早盘开于1248.49美元/盎司,最高触及1250.76美元/盎司,最低下探1226.80美元/盎司,收于1227.29美元/盎司,下跌21.61美元,跌幅为1.73%。

基本面利好因素:

1.红皮书研究机构(Redbook Research)周二(5月24日)公布的报告显示,5月21日当周美国连锁店销售年率增长0.4%, 之前一周为增长0.5%。更多数据显示,5月21日当周美国红皮书商业零售销售月率增长2.1%,之前一周为增长2.3%。

2.金融数据公司Markit周一(5月23日)公布的数据显示,美国5月制造业采购经理人指数(PMI)初值下滑至2009年10月以来最低位。数据显示,美国5月制造业采购经理人指数(PMI)初值为50.5,4月终值为50.8,路透调查的分析师的预估为51.0。Markit首席经济学家威廉姆森指出,美国5月Markit制造业PMI初值创2009年10月以来最低。疲软的制造业PMI数据让人质疑美国第二季度的经济增速能否从今年年初的低点反弹。该报告暗示,制造业将拖累第二季度GDP增速,使得经济增长再度依赖服务业和消费。产出自金融危机来首次下降,工厂受到订单和出口疲软情况影响。

3.纽约联储上周一(5月16日)公布了制造业指数,结果显示纽约联储制造业指数结果为-9,前值为9.56,预期值为7,表明纽约地区的的制造业活力出现了较大幅度的恶化,是纽约联储制造业指数自2月份后资产降到了0以下。纽约联储制造业指数通过调查纽约联储制造业状况,可获知全美制造业的活动状况。如读数为正增长说明制造业活跃将利好美元,反之,如读数为负则将利空美元。

基本面利空因素:

1.美国商务部(DOC)周二(5月24日)公布,美国4月新屋销售急升至逾八年来高位,房价触及纪录高位,进一步表明第二季开局经济增长加速。详细数据显示,美国4月新屋销售年率经季节性调整后为61.9万户,触及2008年1月来高位,预估为52.3万户,3月经修正后为53.1万户,前值为51.1万户。新屋在整个楼市的占比约为9.2%。华尔街日报点评美国4月新屋销售总数年化数据称,美国楼市需求企稳且供应有限,这表明了房地产市场已经从第一季度的疲软情况中复苏;另外,就业稳定增长和较低的按揭利率也支撑了美国房地产市场的增长。

2.全球最大黄金ETF--SPDR GOLD TRUST持仓较上日下降0.44%,至868.66吨,结束此前连续14次加仓的情况。

3.美联储圣路易斯联储主席布拉德周一表示,美联储维持低息的时间太长可能会引发未来的不稳定,市场预期另一次加息可能是好的;旧金山联储主席威廉姆斯表示,缓慢地逐步加息是正确的策略,在今年剩余时间内加息2-3次,明年加息3-4次的节奏是合适的。费城联储主席哈克周一也表示预计今年美联储将加息2-3次,今年余下时间GDP增长将“明显比第一季更乐观”。

4.美联储上周三(5月18日)公布了4月会议纪要,纪要显示多数委员都认为如果经济形势允许,6月加息是有可能。尽管仍有许多委员认为经济仍面临下行风险,但委员们认为全球风险自3月份以来有所消退,多数委员们希望保留6月份加息的可能性。美联储会议纪要公布之后,CME的FEDWatch工具走势显示,今年6月加息概率攀升至34%,而周三稍早为19%,周二为15%。

后市展望

1.Kitco上 周五(5月20日)发布的每周黄金调查显示,散户和专业人士在针对本周黄金是否上涨方面,有截然不同的看法。散户继续看涨,然而大多数专业人士则认为黄金本周会进一步走低。上周参与在线调查的普通投资者有783人,其中438人或56%认为本周黄金仍看涨,同时230人或29%看跌;115人或15%保持中立。看涨情绪几乎比上周下降。在针对专业人士的调查中,有22人参与了调查,其中10人或45%认为本周黄金将会走弱;7人或32%认为金价将会反弹;5人或23%保持中立。市场参与者中包括黄金交易商,投行,期货交易员及技术分析师。

2.牛津经济学(Oxford Economics)分析师Daniel Smith表示“我们正看见有许多事情表明高利率将会来临。美国经济实际上确实有起色,油价上涨,就业市场趋紧,这些现象都表明了加息只能会更早而非更晚。”

3.法国兴业银行分析师Robin Bhar表示“昨日鹰派言论较多,有三位美联储高管先后表示在6月或7月的会议上考虑加息问题。美元是在上涨,黄金承压。我们看见1250的关键位置已经失守,这曾经是非常好的支撑为。现在只能看是否能在1200一线企稳。”

4.研究机构ICN在周二(5月24日)发布的报告中指出,黄金在50日均线1247.00下方交易,RSI指标也显示看跌信号,而ADX指标显示下跌动能增强。在1247.00下方交易将维持负面情景,下跌目标位1219.00美元/盎司,1230.00美元盎司的支撑位很弱。

5.瑞银UBS在周二(5月24日)发布的报告中称,自从上周五期货交易委员会CFCT公布数据之后,黄金期货的净多仓或看涨仓位已经下降。瑞银称,最近的一次数据报告是5月17日发布的,报告显示黄金净头寸增加了86万盎司至3229万盎司。瑞银称,这个代表了98%的历史最高,而净多仓录得4160万盎司。自5月17日黄金价格下跌之后,CFTC数据减少,然而“即便是上周的抛售,这个数据(指5月17日)似乎夸大了市场的仓位状况,我们预计多仓将会在美联储鹰派言论之后继续清仓,对6/7月份加息预期重新定价。”

6.迪拜贵金属投研机构ISA Bullion发布每日黄金技术研报认为,即便金价走势偏空,但我们依然看到在下行途中诸多支撑力量浮现,而空头很难再次发力,其实我们倾向于在有支撑出现时开始买入,金价或至少在更低位能走出一定的反弹行情。除非金价能跌破1200美元/盎司,否则我们不会对于做空感到心安。我们也不关心现在外界发生了什么,因为意识到可能前者才是能够依靠的市场信号。

7.瑞银集团称,虽然短期内因美联储加息预期的影响,黄金承受了巨大的下行压力,但这同时也是一个逢低买入的机会。瑞银集团保持美联储今年首次加息的时间预期为9月不变,并称:“对于黄金来说,我们认为美联储加息的预期会令黄金承压,不过这种影响是短期的,我们预期黄金会因此其避险属性而需求增长,对金价形成支撑。因此如果金价下跌的话,投资者可以将其视为一个逢低买入的机会。”

周三重点关注:

22:00   加拿大央行货币政策会议,并宣布利率决定

22:30   美国上周EIA原油库存变化(万桶)

23:40   北达科他州俾斯麦 明尼亚波利斯联储主席卡什卡利(Neel Kashkari)参加有关能源业与货币政策关系的讨论。

中国黄金期货网(www.hjqh.org):2016年05月25日今日金价查询:据黄金价格走势图显示今天黄金价格报1228.91美元/盎司。

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